W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi faktur ustrukturyzowanych generowanych dla rachunków podstawowych oraz korekt, poniżej przekazujemy opisy czynności do najczęściej zgłaszanych przypadków:
Przypadek I:
Do rachunku podstawowego utworzono korektę zerującą i przekazano do KSeF. System NFZ identyfikuje korektę zerującą jako błędną, nadając jej status: „Faktura niepoprawna – do wyzerowania.”
Zalecenie: Skontaktować się z lokalnym OW NFZ w celu ponownej weryfikacji przekazanego dokumentu. Nie wykonywać operacji w systemie mMedica do błędnie zwalidowanego rachunku przez NFZ do momentu uzgodnienia dalszych działań.
Przypadek II:
System NFZ wystawił dwa szablony korygujące do rozliczonego rachunku podstawowego. Świadczeniodawca na ich podstawie utworzył dwa dokumenty korygujące na ich podstawie i przekazał do systemu NFZ. System NFZ zwrócił komunikat:
„Podana w dokumencie kwota pierwotna jest błędna.(4511). Zakres świadczeń… kwota z dokumentu: XXX, kwota poprawna XXX.”
Możliwą przyczyną powyższego komunikatu może być niezachowanie kolejności przetwarzania dokumentów przekazanych do systemu NFZ.
Zalecenie: Skontaktować się z lokalnym OW NFZ w celu uzgodnienia dalszych działań. Nie wykonywać operacji w systemie mMedica do błędnie zwalidowanego rachunku przez NFZ do momentu uzgodnienia dalszych działań.
Uwaga! W celu zapewnienia poprawnego przetwarzania kolejnych dokumentów korygujących, sugerujemy potwierdzenie poprawnego przyjęcia bieżących dokumentów rozliczeniowych przez system NFZ.
Przypadek III:
W systemie NFZ zaksięgowano poprawnie fakturę przekazaną „starym trybem” (format FAKT). Świadczeniodawca przekazał w późniejszym terminie powyższą fakturę do systemu KSeF, co spowodowało ponowne pobranie dokumentu do systemu NFZ. Przekazany dokument faktury ustrukturyzowanej został zidentyfikowany jako błędny ze statusem: „Faktura niepoprawna – do wyzerowania.”
Zalecenie: Skontaktować się z lokalnym OW NFZ w celu w celu uzgodnienia dalszych działań. Nie wykonywać operacji w systemie mMedica do błędnie zwalidowanego rachunku przez NFZ do momentu uzgodnienia dalszych działań.
Przypadek IV:
Dokument faktury zwalidowano w systemie NFZ (np. przy wykorzystaniu funkcji WS-Broker), który zwrócił komunikat:
„W importowanym dokumencie nie określono podstawy zwolnienia z VAT.(45117). Nie określono podstawy zwolnienia VAT”.
Zalecenie: Jeśli faktura nie została przekazana do systemu KSeF, należy uzupełnić podstawę w polu wskazanym na poniższym zrzucie ekranu. Poprawiony dokument przekazać do ponownego zwalidowania w systemie NFZ. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, wysłać fakturę do KSeF.
Uwaga! Wpisanie wartości w polu „Podstawa zwol. z VAT” i zapisanie rachunku, skutkuje jej automatycznym podpowiadaniem w procesie tworzenia kolejnego dokumentu rozliczeniowego.